収支予算書
| 2020年 4月 1日から2021年 3月31日まで | |||||||||
| （単位：円） | |||||||||
| 科 目 | 2019年度実績 | 2020年度予算 | 増減額 | 備 考 | |||||
| Ⅰ 一般正味財産増減の部 | |||||||||
| １．経常収益 | |||||||||
| (1) 経常収益 | |||||||||
| 特定資産運用益 | 791,222 | 800,000 | 8,778 | ||||||
| 入 会 金 | 710,000 | 750,000 | 40,000 | ||||||
| 年 会 費 | 2,025,000 | 2,000,000 | -25,000 | ||||||
| 事 業 収 益 | 24,498,598 | 26,500,000 | 2.001,402 | ||||||
| 補 助 金 等 | 4,225,630 | 3,740,000 | -485,630 | ||||||
| 受 取 負 担 金 | 0 | 800,000 | 800,000 | ||||||
| 寄 付 金 | 5,298,193 | 5,000,000 | -298,193 | ||||||
| 雑 収 益 | 1,712,646 | 2,000,000 | 287,354 | ||||||
| 経常収益計 | 39,261,289 | 41,590,000 | 2,328,711 | ||||||
| (2) 経常費用 | |||||||||
| 給 料 手 当 | 8,473,484 | 8,700,000 | 226,516 | ||||||
| 福 利 厚 生 費 | 1,108,850 | 1,200,000 | 91,150 | ||||||
| 会 議 費 | 944,699 | 500,000 | -444,699 | ||||||
| 研 修 会 費 | 994,527 | 4,000,000 | 3.005,473 | ||||||
| 旅 費 交 通 費 | 280,327 | 300,000 | 19,673 | ||||||
| 通 信 運 搬 費 | 563,910 | 600,000 | 36,090 | ||||||
| 減 価 償 却 費 | 961,704 | 980,000 | 18,296 | ||||||
| 消耗什器備品費 | 18,077,449 | 20,000,000 | 1,922,551 | ||||||
| 消 耗 品 費 | 485,645 | 600,000 | 114,355 | ||||||
| 印 刷 製 本 費 | 1,471,806 | 1,500,000 | 28,194 | ||||||
| 慶 弔 費 | 22,267 | 20,000 | -2,267 | ||||||
| 水 道 光 熱 費 | 207,968 | 200,000 | -7,968 | ||||||
| 事 務 所 経 費 |
760,664 |
800,000 | 39,336 | ||||||
| 行 事 費 | 1,530,262 | 0 | -1.530,262 | (遠隔地） | |||||
| 租 税 公 課 | 329,770 | 300,000 | -29,770 | ||||||
| 支 払 負 担 金 | 702,400 | 720,000 | 17,600 | ||||||
| イベント費 | 0 | 2,200,000 | -2,200,000 | ||||||
| 指導員交通費 | 2,126,427 | 1,800,000 | -326,427 | ||||||
| 寄 付 金 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 複写・印刷機費 | 585,503 | 600,000 | 14,497 | ||||||
| 委 託 費 | 25,000 | 30,000 | 5,000 | ||||||
| 雑 費 | 552,861 | 700,000 | 147,139 | ||||||
| 経常費用計 | 40,205,523 | 45,750,000 | 5,544,477 | ||||||
| 当期経常増減額 | -944,234 | -4,160,000 | -3,215,766 | ||||||
| ２. 経常外増減の部 | 0 | ||||||||
| (1) 経常外収益 | 0 | ||||||||
| 経常外収益計 | 230.901 | 0 | -230.901 | ||||||
| (2) 経常外費用 | 0 | ||||||||
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 当期経常外増減額 | 230.901 | 0 | -230.901 | ||||||
| 当期一般正味財産増減額 | -713.333 | -4,160,000 | -3,446,667 | ||||||
| 一般正味財産期首残高 | 253,408,601 | 252,695,268 | -713,333 | ||||||
| 一般正味財産期末残高 | 252,695,268 | 248,535,268 | -4.160,000 | ||||||
| Ⅱ 指定正味財産増減の部 | 0 | ||||||||
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ⅲ 正味財産期末残高 | 252,695,268 | 248,535,268 | -4.160,000 | ||||||
※コロナ禍の影響は「声の祭典」と「４、5月の教室中止」のみ反映