収支予算書


 
    2020年 4月 1日から2021年 3月31日まで    
                   (単位:円)
    科  目    2019年度実績    2020年度予算     増減額     備 考
Ⅰ 一般正味財産増減の部                
  1.経常収益                
  (1) 経常収益                
    特定資産運用益   791,222   800,000   8,778    
             710,000   750,000   40,000    
       年 会          2,025,000   2,000,000   -25,000    
            24,498,598   26,500,000   2.001,402    
             4,225,630   3,740,000   -485,630    
    受 取 負 担 金   0   800,000   800,000    
           5,298,193   5,000,000   -298,193    
           1,712,646   2,000,000   287,354    
       経常収益計   39,261,289   41,590,000   2,328,711    
  (2) 経常費用                
    給 料 手 当   8,473,484   8,700,000   226,516    
    福 利 厚 生 費   1,108,850   1,200,000   91,150    
    会     944,699   500,000   -444,699    
    研 修 会    994,527   4,000,000   3.005,473    
    旅 費 交 通 費   280,327   300,000   19,673    
    通 信 運 搬 費   563,910   600,000   36,090    
    減 価 償 却 費   961,704   980,000   18,296    
    消耗什器備品費   18,077,449   20,000,000   1,922,551    
    消      485,645   600,000   114,355    
    印 刷 製 本 費   1,471,806   1,500,000   28,194    
    慶     22,267   20,000   -2,267    
    水 道 光 熱 費   207,968   200,000   -7,968    
    事 務 所 経 費  

760,664

  800,000   39,336    
    行 事 費   1,530,262   0   -1.530,262    (遠隔地)
    租      329,770   300,000   -29,770    
    支 払 負 担 金   702,400   720,000   17,600    
       イベント費   0   2,200,000   -2,200,000    
    指導員交通費   2,126,427   1,800,000   -326,427    
    寄     0   0   0    
    複写・印刷機費   585,503   600,000   14,497    
    委 託 費   25,000   30,000   5,000    
    雑    552,861   700,000   147,139    
       経常費用計   40,205,523   45,750,000   5,544,477    
        当期経常増減額   -944,234   -4,160,000   -3,215,766    
 2. 経常外増減の部           0    
  (1) 経常外収益           0    
       経常外収益計   230.901   0   -230.901    
  (2) 経常外費用           0    
       経常外費用計   0   0   0    
        当期経常外増減額   230.901   0   -230.901    
     当期一般正味財産増減額   -713.333   -4,160,000   -3,446,667    
    一般正味財産期首残高   253,408,601   252,695,268   -713,333    
     一般正味財産期末残高   252,695,268   248,535,268   -4.160,000    
Ⅱ 指定正味財産増減の部           0    
        当期指定正味財産増減額   0   0   0    
     指定正味財産期首残高   0   0   0    
     指定正味財産期末残高   0   0   0    
Ⅲ 正味財産期末残高   252,695,268   248,535,268   -4.160,000    

 

※コロナ禍の影響は「声の祭典」と「4、5月の教室中止」のみ反映